Presupuesto de tesoreria
Finanças
Comprova a liquidez de tua empresa
Ainda que uma empresa seja rentável pode apresentar problemas de liquidez (isto é, de efetivo disponível) porque a liquidez depende da evolução das cobranças e os pagamentos em vez dos rendimentos e os gastos. Então, frente ao análise estática da liquidez mediante ratios, há outra opção que é o estudo dinâmico das cobranças e pagamentos, e a partir deles, as necessidades de financiamento e o saldo de caixa previstos.
Orçamento de tesouraria é um documento EXCEL cujas fórmulas determinam com antecipação a situação de liquidez da empresa e por tanto permite antecipar-se a possíveis problemas e em caso que seja necessário, procurar as formas de financiamento adequadas.
O livro Excel solicita a entrada resumida do orçamento, dando como saída o excesso ou déficit, as necessidades financeiras e o saldo de caixa previsto. Também se analisam graficamente e calculando a tendência.
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